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IGOV(米国除く先進国債券海外ETF)の国別投資割合比較。 

5月15日より、楽天証券でアメリカを除く先進国債券に投資する海外ETFIGOVの取扱いが始まりました。って1ヶ月近く前の話ですが、、書こう書こうと思いつつ遅くなってしまいました。
で、IGOV(アメリカを除く先進国債券型海外ETF)はどの様な国にどの位の割合含まれているのか?気になったので調べてみました。
比較として、STAMグローバル債券インデックス(日本を除く先進国債券型投信)、EFA(北米を除く先進国株式型海外ETF)、STAMグローバル株式インデックス (日本を除く先進株式型投信)の国別割合も載せています。


IGOV STAMグローバル債券 EFA STAMグローバル株式
アメリカ 2.3% 31.1%
51.0%
日本 22.2%
24.2%
イタリア 10.4% 11.6% 3.4% 1.8%
フランス 7.6% 10.6% 10.2% 4.8%
ドイツ 6.9% 12.5% 8.0% 4.0%
カナダ 4.5% 2.3%
4.1%
オランダ 4.1% 2.6% 2.8% 2.3%
スペイン 4.1% 4.1% 4.3% 2.1%
イギリス 4.1% 8.6% 20.5% 9.1%
ポルトガル 4.0% 1.2% 0.4% 0.1%
ベルギー 4.0% 3.3% 0.9% 0.3%
ギリシャ 3.9% 2.5% 0.4% 0.3%
オーストリア 3.8% 1.9% 0.4% 0.1%
フィンランド 2.7% 0.6% 1.2% 0.7%
アイルランド 2.6% 0.6% 0.3% 0.0%
デンマーク 2.4% 0.8% 0.9% 0.4%
スウェーデン 2.3% 0.7% 2.2% 1.0%
オーストラリア 2.3% 0.4% 6.9% 2.6%
ノルウェー 2.2% 0.3% 0.7% 0.2%
スイス 2.0%
8.1% 4.0%
シンガポール
0.4% 1.2% 5.1%
香港

2.2% 0.8%
ポーランド
0.9%

バミューダ


0.8%
アンティル


0.4%
98.4% 97.0% 99.2% 96.1%

IGOVは、一応アメリカを除く先進国ですが、詳細は分かりませんが米国籍の債券も若干含まれているようです。
もっとも割合が多いのは、一応アメリカに次ぐ第2位の経済大国であり、借金(債券)も多い日本の22.2%です。
日本以外ではヨーロッパ、とりわけユーロ圏の国が目立ちます。ドイツやフランスを押さえて、イタリアが10.4%で2番目の組み入れ割合です。

おすすめ関連リンク
世界金融資本市場概要 [大和総研レポート]
レポートが2006年に2004年のデータを基に書かれたものなので、若干古めですが。個人的には興味深かったです。
IGOVで、イタリアの割合が高いのは債務残高が多いからでしょうかね。

株式型のEFAでは20%以上を占めるイギリスですが、債券型のIGOVでは4.1%に過ぎません。なんでなんでしょ?
日本での債券の人気を考えたらオーストラリアの割合がもっと多くても良い気がしますが、2.3%に過ぎません。

全体的に見ると、株式型がアメリカ・イギリス・日本など特定の国の割合が際立って高いのと比べると、債券型、特にIGOVはまんべんない感じです。
EFAではシンガポールや香港も含まれているのですが、IGOVでは含まれていません。このあたりは「先進国」の定義が違うんでしょうかね。それともシンガポールや香港は発行している債券が少ないのか。

IGOVはアメリカ人向けの商品なんでしょうが。日本人が利用するとしたら、アメリカ債券型のETF(例えばAGG)と組み合わせての利用となりますかね。
海外ETFなので、手数料の関係で小口での取引には向きませんが、信託報酬は0.35%と低めです。

関連記事
MSCIコクサイ指数の各国構成比とGDP 

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海外ETF手数料計算シミュレーション&香港上場海外ETF一覧 

<追記>4.15朝に修正しました。新しいものはver1.02と書いています。それ以前のものをダウンロード済みでしたら、お手数ですが再度ダウンロードお願いいたします。

コメント欄で、「オリックス証券の香港上場ETF手数料が安いらしい」との情報を得たので、ちょっと調べて見る事に。
オリックス証券の中国株手数料のページを見てみましたが、今いち分かりにくいです。

そこで、作っちゃいました。
海外ETF手数料計算シミュレーション
↑保存する場合は、右クリックで。

海外ETFと銘打っていますが、個別株も同じ手数料です。
売買手数料などの取引コストと、為替手数料を比較できます。※保有に関わるその他諸費用に関しては考慮していません。
香港上場のETF・株だけでなく、アメリカ上場のETF・株の手数料も一緒に比較できます。

大雑把に言って、20万円ぐらいまでなら売買手数料の安い香港上場ETF・株が、それを超えるような金額であれば為替手数料が安いアメリカ上場ETF・株の方が有利になります。
また香港上場ETF・株で比較すると、SBI証券が手数料安いです。25万~100万円程度の取引であればオリックス証券も同じぐらいかやや安いです。

使ってみて、もっとこうした方が便利、あるいは間違い等ございましたら、教えてください。

関連記事
これは便利!手数料比較シミュレーション
日本株・日本上場ETFの手数料比較です。

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投資信託に含み損が出ている場合のETFへのリレー投資 

※この記事は、土曜日の夜に一旦UPしたのですが、間違いに気付いたので修正して再UPしました。どうもすみません。

投資信託の積立からETFへのリレー投資をしている人で、投資信託に含み損が有るがリレーするか迷っている人向け のニッチな記事です。興味がない人は、読んでも全く面白くないと思います(苦笑)。

[自給自足を目指して投資っ子。]のシリーズ記事、インデックスファンドとETFを比較する。に刺激を受けて書きました。

続きを読む
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海外ETF 2008年11月21日のデータ 

2008年11月21日の海外ETFの数字を参考データとして残しておきます。
最新の数字は、楽天証券での海外ETFの買い方 および 価格自動更新の海外ETF一覧をご覧ください。

当時の楽天証券の取扱いは↓の82銘柄(アメリカ64・香港18)です。

コード ETF名
(米モーニングスター
トータルリターンへのリンク)
ベンチマーク
(投資対象)


信託
報酬

株価×為替レート
× 単元数
≒1単元の価格
(11月21日手数料除く)

  米国企業対象ETF      
IVV TRUST-iSHARES
S&P500 INDEX FUND
 
S&P500
(米国株)
0.09%  80.47$×95.5× 10口
≒77000円
SPY  SPDR TRUST
SERIES 1
S&P500
(米国株) 
0.0945%  79.52$×95.5× 10口
≒76000円
DIA DIAMONDS TRUST
SERIES 1 
NYダウ
(米国株) 
0.18% 

80.54 $ ×95.5× 10口
≒77000円

QQQQ 

NASDAQ-100
TRUST, SERIES 1
 
NASDAQ-100
(米国株)
0.20% 

26.67 $ ×95.5× 10口
≒26000円

VTI  Vanguard Total Stock
Market ETF
 
ウィルシャー5000
(米国大中小型株) 
0.07%  39.24$ ×95.5× 10口
≒38000円 
VB  Vanguard Small Cap ETF  MSCI USスモールキャップ1750インデックス(米国小型株) 0.10%  35.34$×95.5×10口
≒34000円 
IJH  iShares S&P
MIDCAP 400
 
S&P ミッドキャップ400指数
(米国中型株)
0.20%  44.09 $ ×95.5× 10口
≒42000円
IJR  iShares S&P
SMALLCAP 600
 
S&P スモールキャップ600指数
(米国小型株)
 
0.20%  36.21$ × 95.5× 10口
≒35000円
IWM  iShares Russell
2000 Index
 
ラッセル2000
(米国小型株) 
0.20%   40.28$× 95.5× 10口
≒39000円
 
DVY ISHARES DJ SELECT
DIVIDEND INDEX

(米国の高配当株)
0.40%  37.54$×95.5× 10口
≒36000円
IBB iSHARES NASDAQ
BIOTECHNOLOGY
 
米国のNASDAQバイオ関連株 0.50%   60.80 $×95.5× 10口
≒58000円
KLD  iShares KLD
Select Social Index
 
米国SRI社会的責任投資 

0.50% 

34.08$× 95.5× 10口
≒33000円
 先進国企業対象ETF・
グローバル地域対象ETF
    
IOO   iShares S&P
GLOBAL 100 Index
 
S&P グローバル100指数
(先進国の100銘柄)
 
0.40%   44.51$ × 95.5× 10口
≒43000円
 
TOK iShares MSCI
Kokusai Index
 
MSCIコクサイ
(日本を除く先進国)  
0.25%   23.50$ ×95.5× 10口
≒23000円
 
EFAISHARES MSCI
EAFE INDEX FUND
MSCI EAFE指数
(北米以外の先進国) 
0.35%  38.27$× 95.5× 10口
≒37000円
PXF PowerShares FTSE RAFI Dvlpd Mkts ex-US  II RAFI
(米国除く先進国) 
0.75% 23.68$ ×95.5 ×10口
≒23000円
 
PFA  PowerShares Dynamic Developed Intl Opps  II ダイナミック
(米国除く先進国) 
0.75%  8.98$ ×95.5 × 10口
≒9000円
 
IEV  iShares S&P
Europe 350 Index
ヨーロッパ
主要350企業 
0.60% 26.09$× 95.5× 10口
≒25000円 
VGK  Vanguard European Stock ETF MSCIヨーロッパ指数 

0.12% 

34.57$×95.5× 10口
≒33000円 
PEF PowerShares FTSE RAFI Europe II RAFI
(ヨーロッパ) 
0.75%  20.68$ × 95.5×10口
≒20000円
 
PEH PowerShares Dynamic Europe  II ダイナミック
(ヨーロッパ) 
0.75%  8.71$ ×95.5× 10口
≒9000円
 
  新興国・新興地域対象ETF     
EEMISHARES MSCI
EMERGING MKT
 
MSCI Emerging Markets指数
(新興諸国)
0.75%

20.89 $ ×95.5×10口
≒20000円

VWO  Vanguard Emerging Markets Stock ETF  MSCI Emerging Markets指数
(新興諸国)
 
0.25%  21.00$×95.5×10口
≒20000円 
EPP  ISHARES MSCI PACIFIC
EX-JAPAN INDEX
 
MSCI PACIFIC EX-JAPAN 指数  (オーストラリア・香港・ニュージーランド・シンガポール)  0.50%  22.48$× 95.5×10口
≒22000円
VPL Vanguard Pacific Stock ETF  MSCI PACIFIC指数  (日本・オーストラリア・香港・ニュージーランド・シンガポール)  0.12%   38.00$×95.5× 10口
≒37000円 
PAF PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific ex-Jp II RAFI
(日本を除くアジア・太平洋)  
0.80%   23.38$ × 95.5× 10口
≒23000円
 
PUA  PowerShares Dynamic Asia Pacific   II ダイナミック
(日本を除くアジア・太平洋)  
0.80%  9.95$ ×95.5×10口
≒10000円
 
ILF  iShares S&P
Latin America 40 Index
 
(ラテンアメリカ)  0.50%  21.58$ ×95.5× 10口
≒21000円
EWZ  ISHARES MSCI
BRAZIL INDEX
 
(ブラジル)  0.70%  29.36$ × 95.5 × 10口
≒28000円
 
EZA  ISHARES MSCI
SOUTH AFRICA INDEX
 

(南アフリカ) 

0.70%  30.62$× 95.5× 10口
≒30000円
 
EWT  ISHARES MSCI
TAIWAN INDEX
 
(台湾)  0.70%  7.50$ × 95.5× 10口
≒7000円
 
EWY  ISHARES MSCI
SOUTH KOREA INDEX
( 韓国 )  0.70%   22.57$×95.5×10口
≒22000円
FXI   ISHARES FTSE/XINHUA
CHINA 25 INDEX
 
FTSE/XINHUA CHINA 25
(中国)
 
0.74%   24.46 $ × 95.5×10口
≒24000円
EWM  iShares MSCI
Malaysia Index
 
(マレーシア)  0.54%   7.04$ × 95.5 × 10口
≒7000円
 
EWW   iShares MSCI
Mexico Index
 
(メキシコ)  0.54%  

26.37$ ×95.5×10口
≒25000円
  

グローバルセクターETF    

RXI  

iShares S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR S&P グローバル
一般消費財セクター指数
0.48% 27.17 $ × 95.5× 10口
≒26000円
 
KXI  iShares S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR  S&P グローバル
生活必需品セクター指数 
0.48%  

44.39 $ ×95.5×10口
≒43
000円  

IXC   iShares S&P GLOBAL ENERGY SECTOR  S&P グローバル
エネルギーセクター指数 
0.48%   26.99 $×95.5×10口
≒26000円
 
IXG  iShares S&P GLOBAL FINANCIALS SECTOR   S&P グローバル
金融セクター指数 
0.48%  28.45$×95.5×10口
≒27000円
 
IXJ  iShares S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR  S&P グローバル
ヘルスケアセクター指数 
0.48%  39.41$× 95.5× 10口
≒38000円
 
EXI  iShares S&P GLOBAL INDUSTRIALS SECTOR S&P グローバル
資本財セクター指数 
0.48% 

30.66$× 95.5×10口
≒30000円
 

MXI iShares S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR  S&P グローバル
素材セクター指数 
0.48% 

31.37$ × 95.5×10口
≒30000円
 

IXN iShares S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR  S&P グローバル
テクノロジーセクター指数
0.48%  32.61 $ ×95.5× 10口
≒32000円
 
IXP  iShares S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR  S&P グローバル
電気通信セクター指数 
0.48%  44.16$× 95.5×10口
≒42000円
JXI iShares S&P GLOBAL UTILITIES SECTOR S&P グローバル
公益事業セクター指数 
0.48% 

42.67$×95.5×10口
≒41000円
 

WOOD  iShares S&P Global Timber & Forestry Idx  S&P グローバル・ティンバー&フォレストリー指数(木材関連企業)  0.48%  25.20$×95.5×10口
≒24000円 
ICLN  iShares S&P Global Clean Energy Index  S&P グローバル・クリーンエネルギー指数 0.48% 14.44$×95.5×10口
≒14000円 
NUCL  iShares S&P Global Nuclear Energy Index   S&P グローバル・ニュークリアエネルギー指数(原子力関連企業) 0.48%  23.86$×95.5× 10口
≒23000円 
IGF iShares S&P Global Infrastructure Index  S&P グローバル・インストラクチャー指数(公共事業・インフラ)  0.48%  25.93$×95.5× 10口
≒25000円 
PBD PowerShares Global Clean Energy (クリーンエネルギー関連) 0.75%  9.03$ × 95.5× 10口
≒9000円
 
PIO PowerShares Global Water (水事業)  0.75%  10.57$ × 95.5×10口
≒10000円
 
  コモディティ・REIT対象ETF    
GSG  iShares S&P GSCI COMMODITY
INDEXED TRUST
 
S&P GSCI トータルリターン指数
(商品コモディティ)
0.75%  30.98$×95.5×10口
≒30000円
 
GLD SPDR Gold Shares  ロンドン金価格(1トロイオンス31.3g)  0.40%  78.85$×95.5×10口
≒76000円
 
IYR  iSHARES DOW JONES US REAL ESTATE  ダウジョーンズ米国不動産指数
(米国REIT)
 
0.48%  27.39$×95.5×10口
≒26000円
  米国債券・社債等対象ETF      
AGG  iSHARES LEHMAN AGGREGATE BOND  米国債券 0.20%  96.62$×95.5×10口
≒93000円
SHV  iShares Lehman Short Treasury Bond   短期米国国債 0.15%  110.58$×95.5×10口
≒106000円
 
SHY  iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond  1-3年米国国債  0.15%  84.63$×95.5×10口
≒81000円
 
IEF  iShares Lehman 7-10 Year Treasury  7-10年米国国債 0.15%  92.89$×95.5×10口
≒89000円
 
TLT  iShares Lehman 20+ Year Treas Bond  20年超米国国債  0.15%

102.92$×95.5×10口
≒99
000円 

CFT  iShares Lehman Credit Bond  クレジットボンド  0.20%  87.27$×95.5×10口
≒84000円
 
MBB  iShares Lehman MBS Fixed-Rate Bond  固定利付債  0.35%  102.68$×95.5×10口
≒98000円
 
LQD iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond  米ドル建て投資適格社債  0.15% 

91.03$×95.5×10口
≒87000円
 

HYG  iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd  米ドル建てハイイールド社債  0.50%  64.03$×95.5×10口
≒62000円
 
TIP  iSHARES LEHMAN TIPS BOND 
米国物価連動債
0.20%  92.53$×95.5×10口
≒89000円
  香港上場ETF    

2812  Lyxor ETF MSCI World   MSCI World
(世界の先進国) 
0.45%  6.12HK$×12.27×10口
≒1000円 
2806  Lyxor ETF FTSE RAFI EUROPE  II RAFI ヨーロッパ
(ヨーロッパ)

0.75%

 

30.05HK$×12.27×100口
≒37000円 
2820  Lyxor ETF MSCI EMERGING MKTS  MSCI Emerging Markets指数(新興諸国)  0.65% 

36.60HK$×12.27×100口
≒45000円 

2815  Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan  MSCI AC Asia-Pacific ex Japan
(日本を除く、アジア太平洋地域) 
0.65%  16.38HK$×12.27×10口
≒2000円 

2800

TRACKER FUND
OF HONG KONG
ハンセン指数
(香港上場の主要銘柄)
0.09% 12.80HK$×12.27×500口
≒79000円
2833  Hang Seng Index ETF  ハンセン指数
(香港上場の主要銘柄) 
0.10%  130.30HK$×12.27×100口
≒160000円 
2828 HANG SENG H-SHARE
INDEX ETF
ハンセンH株指数
(香港上場の中国本土企業)
0.6% 65.00HK$×12.27×200口
≒160000円
2801 iShares
MSCI CHINA
TRACKER
MSCI China指数:香港H株、香港レッドチップ株、上海B株、シンセンB株、N株(NY上場の普通株)を対象としたMSCI指数 0.99%  11.50HK$×12.27×200口
≒28000円
2838  Hang Seng FTSE/Xinhua CHINA 25 ETF  FTSE/Xinhua China 25指数:香港市場に上場の時価総額および流動性においてトップ25の中国企業を対象としたFTSE/Xinhua指数  0.60%  104.00HK$×12.27×100口
≒128000円 
2823  iShares FTSE/
Xinhua A50 CHINA
TRACKER

FTSE/Xinhua A50 China指数:上海、シンセン市場に上場の
時価総額トップ50のA株を対象としたFTSE/Xinhua指数

0.99%  8.97HK$×12.27×100口
≒11000円
2836 ISHARES BSE SENSEX
INDIA TRACKER
BSEセンテック指数
(インド)
0.99% 

7.72HK$×12.27×200口
≒19000円 

2810  Lyxor ETF MSCI India  MSCI India指数
(インド) 
0.85%  51.25HK$×12.27×50口
≒32000円 
2813  Lyxor ETF MSCI Korea  MSCI Korea指数
(韓国)
0.65%  14.30HK$×12.27×150口
≒27000円
2837  Lyxor ETF MSCI TAIWAN  MSCI台湾指数
(台湾) 
0.65%  3.96HK$×12.27×500口
≒25000円 
2831  Lyxor ETF Russia  DJ RUSINDEX TITANS 10指数(ロシア)  0.65%  14.26HK$×12.27×100口
≒18000円
2826  Lyxor ETF NASDAQ-100  NASDAQ-100
(米国株) 
0.30%  33.60HK$×12.27×100口
≒42000円
2803  Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000  II RAFI US1000 
(米国株) 
0.75%  23.00HK$×12.27×100口
≒29000円 
2809  Lyxor ETF Commodities CRB   Reuters/Jefferies CRB Index 
(商品コモディティ)
0.35%  17.48HK$×12.27×250口
≒54000円

さらにその前9月23日更新分のデータ

前回更新からわずか2ヶ月しか経ってないのですが、ご存知の通りその間大幅な下落でした。株に投資するETFは全てがマイナス。全体的には円建てで3~4割程度下がったものが多かったです。円建てで見た時2ヶ月で半分以下になっていたのは、PFA(米国除く先進国株インテリジェントインデックス)、EWZ(ブラジル株)、IXG(グローバル金融セクター株)、MXI(グローバル素材セクター株)、PBD(新エネルギー株)、GSG(コモディティ)、IYR(米国REIT)、2831(ロシア株)などです。
今が買い時かどうかは別として、ここ数年で最も安く買える状況となっています。


関連記事 2008年5月に更新した時のデータ

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10月の米国株式市場 売買高の4割をETFが占める 

米国で10月のETF取引高が過去最高  ロイター

バークレイズ・グローバル・インベスターズ(BGI)は14日、10月の米国株式市場で、上場投資信託(ETF)の取引高が過去最高レベルとなり、資金流入が加速したことを明らかにした。昨今の金融不安による世界の市場混乱などがその背景にあるという。
 BGIによると、10月は米国株式の全売買高の40%近くをETF取引が占めたほか、最も取引の多い証券上位10銘柄のうち、8銘柄がETFとなった。この8銘柄に中には同社のETFである「iシェアーズ・ラッセル2000・インデックス・ファンド(IWM)」や「iシェアーズ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス・ファンド(EEM)」が含まれている。
 米国株式の全売買高に占めるETFのウエートは、8月は一日あたり平均売買高の28%、9月は同平均35%だった。
 また9─10月は、株式および債券のミューチュアルファンドから1267億ドルの資金流出となる一方、個人投資家や機関投資家が計610億ドルの資金を米国籍ETFにシフトするなど、投資家の多くは現在のポートフォリオから株式の個別銘柄保有リスクおよびカウンターパーティ・リスクを軽減する動きになっており、ETFを使ったより長期的なインデックス・エクスポージャーにシフトしている、という。

えっ?アメリカは、売買高の40%もETFが占めてるんですか。単純に割合の大きさに驚いたので記事にしちゃいました。日本じゃ考えにくい高い割合ですね。あ、でも先物ミニの売買高は結構多いか。
アメリカはストップ高・ストップ安が無いですし、個別銘柄(特に金融とか)はここのところ変動が大き過ぎて、疲れてしまうからですかね。

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